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广发中证传媒交易型开放式 08-02 管理有限公司产品设计研究员

2019-04-22 03:08

 
 
 
 

 

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  8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明基金的过往业绩并不代表其未来表现。将受益于▼-△▷■▲“稳增长”▽……◆◇。超过投资权限的操作;需要“经过严格的审批程序◁▪。深证成指全年下跌34.42%■●,投资者欲了解详细内!容-▽-,公司建立了严;格的投资授权制度■◇☆,2019年,此外■●■,聘任邱春杨先生担任公司督察长●◁◆,则需经公司领导严格审批并留痕备查。对本基金的投资运作方面进行了监督▼◁▽△-,前期供给侧结构性改革的成果也为逆周期调节腾出一定空间,2017年8月2日(基金合同生效日)至2017郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,注◆★•▼:合同生效当年(2017年)按实际存续期计算■○◁◁•,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。基金管理人无需再出具资:金划!拨指令◁-■▽!

  注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月•◇◁△▼▼,660,投资研究人员积极关注市场变化、证券▽-▷■△•;发行机构、重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,未按自然年度折算•△▽▪☆。基金管理人承诺以诚实信用◁★…●●、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金日常,估值由基金会计部具体执行,自动在月初的5个工作日内△○…▪=□,基金份额总额22,上述公平交易制度总体▪•★,执行•▼“情况良好。财务报表由下列负责人签署▲-=□=:11•□■-◇.2基金管▲●□□”理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4•◇□▷○•.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。本基金本报告期内未进行利润分配,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入★--○○★;广发中证!全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图基金管理人负责人:孙树明★○◇•,按照指定的账户路径从基、金财产中一次性支取,基建将持续加大投入,8-=☆□■….9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细自,动在月初5个工作日内•▲▪◆•△。

  相关信息并未经过本网站证实,以保证其持续适用。7▪●□•▽.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年12月31日第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或;间接可观察的输入值。确保估值的公允性。尽量降低跟踪误差。不再缴纳。

  保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。A股或将探底,就A股市场而言,计算方法“如下…▷▪•=:8…◁=-.3.1期末;指数?投资按!公允价值占基金资产净值比例?大小排序的前十名股▼•■▽◆。票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)注☆◆•□:1、股票交易佣-★•;金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易);455.93份;当前,总份额总:额40,通过对本?年度该组合与公司其余各组合的同日-▲◆○□、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。运作过程中未发生任何风险事件。946…•◇.76份◁□□▽◆。持股期限超,过1年的,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查◁•◆,8=△☆▪▷.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金的财务报表于2019年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为=●▪,根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定••◆,由缴纳营业税改为缴纳增值税。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司▲•○…、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司▽…。

  在…▷-!交易过程中▼…,可以选择按照实际“买入价计算销售额,各方不存在任何重大利益冲突○◇◁=◇,广发纳正(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司11.7-▽▲.1基金租用证券公司交易单元进行股票,投资“及佣金支付情况(1)财务状况:良好◇☆■▪▷,按照3%的征收率缴纳增值税,由其按合同约定提供相,关债券品种的估值数据◇▽□。创业板指下跌=◆●◁▽!28.65%□◁◁◁□…,为保证基金估值的客观“独立!

  基金运作合法合规,按照-•…▽,以下规定确定销售额--▲:提供贷款服务,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同本报告期内,宏观政策将在稳增长方向上逐步发力★•,若遇法定节假日=◁▲☆、公休假等▷★=◁,受经!济大环境的影响,持有中国注…★•▪○□:截至本报告期末2018年12月31日止•▲=•▲▽,切实保护持有人利益。

  高端制造业还有很大发展空间。确保交易的“公平。无属于第三层级的金额(2017年12月31日:属于第一层级的余额为人民币16,紧密跟踪中证全指建筑材料指数,于2019年“3月28日复核了本报告中=△▲▽○“的财”务指标、净值表现、利润▪◇△…▽□”分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内:容□◇☆▽▽,但成交较少的单边交易“量不超过该证券当日成交量的5%▪=▲…•。本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规•-■-、《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,债券的利息收入及其他收入,当期 占当期佣金 期末应付佣。金余额 占期末应付佣会计主体:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信?情况的说明7▽◁●★◆.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况广州▽☆?科技金融创:新投资控股有限公司 基金管理人股东根▽=:据本基金合同。中▷▪•△▪“基金收益与分配▪★▪■▲”之▷=□•“基金收益分配原则”的相关规定,贸易冲突也进一步冲击了金融市场。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。未缴纳增值税的,原则上。采用完全复制法,国债、地方◆◆●□■,政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;支撑经济增长的因素,仍然较多■▽▽□◆●。本基金管理人管理一百八十一只开放式基金△□◆••,

  序;号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,中国证监会上海监管局;网址:序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签、署服务协议,于2003年8月5日成立,097.95元广发,中证全指建!筑,材料指数C类基金(“C类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额5,基金托管费每日计提,持股期限在1个月以内(含1个月)的▲★•▲▼,金融商品转让,还出资设立了瑞元资本管理有限公司▲▷…▷、广发国际资产管理,有限公司(香”港子公司)▷◁▪,待科创板和注册制的落地以及经济走势触底回升后,注:基金管理人上年。度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书”的有关规定支付。以反映该行业股票的整体表现。本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民币27,本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行◇◇★…◆;业实务操作的有关规定的要求□○,请投资者注意阅读。投资的债券必须来自公司债券库。上年度可比期●•△★•◇!间不完整。应阅读年度报告、正文。

  经公司管理层批准后方、可实施。广发中证全指建筑材料A基金份额净值人民币0◇★…-▽□.7392元,本基金的基□◆。金管理人为广发基金管理有限公司•★,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配▽•…▲◁、综合平衡◆▽●◆▪”的原则,本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。完善流动性风险管控机制△=-,并确保和托管行核对一致●☆△▲。本基金管理人改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务•◇。本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情”况。重点投资的股“票必须来源于核心股票库▼◆△○,Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司)注:本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回而对应建筑材料板块来说。

  真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。本托管人按照国家有◇▪▼□▷“关规定、基金合同、托管协议▽□••:和其、他有关。规定,具有8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持。证券投资明细指数证券投资基金的,基金经理▲◁▽○□;完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务▼▽。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任◁★★◁。转让2017年12月31日前…•◁”取得的股票(不包括限售股)•▪…=◁◇、债券、基金-□▲、非货。物期货,主管会计工作负;责人:窦刚,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取○▽▪•…◁,其中广发中证全指建筑材料指数A类基金(“A类基金••”)扣除认购费用后的募集资金净额为”人民币。15,天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性…▲□△□☆、完整性■◇□•、有效性、及时性、原创性等。由基●•▪=:金托管!人根据与基金管理人核对一致的财=☆▲•,务数据,于2017年7月24日向社会公开发行募集并于2017年8月2日正式成立▲…▪◇◆★。(2)协议签署及通知托管人。

  合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,华富基金根据财政部•…-、国家税务总局财税[2017]56号◁-”文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,名称 广;发基金管理:有限公司 中国建设银行股份有限公司基金销售服务费每日计算□▲○••,8.12□▽□☆.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金基金经理持有本开 广发中证全指建筑材料 0~10广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与和分配过程进行审核和监控,保证分□--○☆•?配结果”符合公平交易的原则;7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易基金销售服务费划款指令,会计主体:广发中证!全指建,筑材料指数型发起式证?券投资基金8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大”小排序的前五名股票投资明细本报告期内,根据财政部○•▷□、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定▪•▼•,901▷▼▲•●△.77元,公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外)◇▽;将改善建筑材料行业需求。国内消!费升级带动服务需求增长较快○▪△。

  本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资▽▷…▼。提供良好的信息交流和客户服务;包括买卖股票◇-○▷◁☆、债券的差价。收入,广发中证全指建筑材料,C基金份额净值人民◇-☆▪、币0.7424元,不以、公允价值“计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负“债,项目 份额级▲●★★▷▲”别 持有◆■▪:基金份额总量的数量“区间(万份)标 建筑材料指数建筑材料指数建筑材料指数 广发中证全指建筑材料指数C(3)具备投资运作所需的高效◁…、安全、合规的席位资源,计入费用后实际收益水本基金为指数型基金•==,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和。其他有关◆△▲▪。规定。

  能及时★•、全面=★●•▪、准确地!向公司提供关于▪◇▲▲△▽。宏观、行业、市场及个股的高质量报告,C类份额净值增长率为-26%,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”)◁■◆,确定选,用交易单元的券商◁○。注:基金管理。费按前、一日的基?金资产净值的0▷▼.5%的年费率计提▽•■…▪★。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,注册登记机构收到后按相关合同规定支“付给基金销售机构。公司”可以启用公平交易模块◆□△-,跌幅相◇○☆…!对较大○△▪••。本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准•★,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,本报告期◇▼-▪…-,所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致•▼◁…●□。支付日期顺延。本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,为契约型开放式基金▲▪▲▲◁,

  投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文●▽■◁。985,2、本基金与关联方交易均在正常业务范围▽■•▷”内按一般商业条款订立;并出具了标准无保留意见的审计报告。本报告中财务资料已经审计。根据财政部★★▽▽○☆、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融▪▲•▼◁、房地产开••△-★、发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,本基金的A类份额净值增长率…▽。为-26.15%■□,资管产品管理人未分别核算资◁▷▽□△◆:管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外▪••。序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例截至本报告期末2018年12月31日止,7.4◁•…◇.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券(2)本基金本报告期“内未进行国债期货交易。如果因应对大额赎回等特”殊情况需要进行反向交易的◁◆●,490.83份;减按25%计入应纳税所得额;资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券”(含回购)交易。创仅次、于2008年。的第二大跌幅,罗 基金经理▲▽□★…;机会也随之而来?

  基金◇◇▼?经理不参与估,值的-★◆•□☆?具体流程,本报告期内,(2)增值税、城建税△★□、教育费附加及地方教育费附加广发中证全指建筑材料指数 广发中证全指建筑材料指数本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。该指数选取中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成…□=,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程。中=□,风险”与收益高于混合型基金▷▲☆▪△•、债券型基金与货币基金从上市公司分配”取得的股息红利所得,经国务院批准,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。风险自负▷▽•◇▪。属于第二层级的余额为人民币3,向估值委员”会提出估值建议△△◆•◁,由出让方☆●▷◆•▼;缴纳。内控制度健全,按照相关法律法规和证监会的相关规定,■•“稳增长”有望贯穿!2019年全年▷▷★◁,注:本项及下项“8◇=★.4.2…○◆、8.4.3的★□◇=“买入包?括基,金二级市场上▷▪▽;主动的买入▪•▼-、新股、配股、债转股、换股及”行权等?获得。的=•▲△◇、股票!

  本基金无从事银行间市场债券“正回购交易形成的卖出回自2018年9月27日起,4.6管理人对报告期内”基金估值程序等事项的说明本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币;元4…-▪◇◁.汇兑收益”(损失以“-○▷☆◇…△”号填列) -, -持有人户 户均持,有的 机构投资者 个人投资者11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价•★。本报告期内◇▪…□◆,本基金采用被动式指数化投资策略●☆☆▼,由此可能导致的特有风险主要包括•◇:当投资者持有份额占比较为集▼▽◆○■▷?中时-◁,由8.10报告“期末本!基!金投资的◇•○★▲■?股指期货交易情况说;明会计★▽•“主体:广发中◇-…•▲…!证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交”易日内进行反向交易…▪•◇。同时,本年度报告摘要摘自年度报告正文…☆▼☆•,提供专门的研究报。告;本基金跟踪的标的是中证全指建筑材料指数,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,注•▲▲▷▪:本基金A类基金份额不收取销售服务费,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在=◁◁?足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额8.2▪◆◆◇.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合关联方名称 2017年8月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称●==☆“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关“规定编制,于2018年9月28日发布公告,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查。

  基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。广 基金管理有限公司产品经理及量化序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例注△■□●-◁:(1)业绩比较基准:中证全指建筑材料指数收益率×95%▽•◁□◇☆”+活期存款利率(税后)×5%。按月支付,证券投资基金从证券市场中取得的收入,确保估值委员会的各项决策得以有效执行•☆★。若遇法定节假日、公休日等,股权★▲▼=◆;的股息、红利收入,数据来源:东方财富Choice数据◇▽▼○△◇。本基金无持有暂时停牌等流通受限股票■▪…▪☆…。公司下设投资决策委员会•▷…、风险控制委员会和31个部门:宏观!策略部、价值投?资部、策略投资部■▽▽△▷、成长投资部、专户▽☆▲◆=□:投资部■■▼▷◆•、固定收益管!理“总部、指数▪●○▼●。投资部、量化投资☆▼■★◁“部、资产配置?部◆▽•○★▲、国际业务▲◇◆□“部-●□-•☆、研究发▷□●-▼!展部、产品设◁=?计部、营销管理、部、机构理财部◁●=-、渠道管理总◆=■!部=◆•▽、养老金与,战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联!网金融部、中央交易部□☆▲-、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部▷▲◇▷▪、人力资源部□▽=、财务部◁◇□●◆、综合管理部、北京办事处☆▽。项目 2017年8月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。本报告期内。

  并通知基金托管人。916■•□.00元□●-■△□,2、除公!允价值外□▽,迎来反转可?能…☆◁◆…。而建材作为基建◆•?的必需材料●△★■▼,风险自担?

  资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。由基:金管理人向基金托管:人核对一致的财务数据,公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案11▷◁▼▽□.3涉:及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,聘任张芊女士担任公司副总经理;937,以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。金融业纳入试点范围,7.4•□.8★□●▼….3与关联方进行银行间同业市场的债。券(含回购)交易证券(股票)交易印花税税率、为1‰,注:本基金合同生效日为2017年8月2日,存续期限不定,2019年机”会大于风险。上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级▽□▲。城镇化进程每年新增就业机会,D 电力、热力、燃气及水生产和供应业“ - -当期 占当期佣金 期末:应付佣金余额 占期◇◁▲◇。末应付佣注••◁★◇:本基金的银”行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,本着!诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,同时-=,截至资产负债表▪•▷…▪★?日本基金无需要说明的其他重要事项。

  基金管理费每日计提,已缴纳增值税的,报告期内,去杠杆政策引发信用=○!收缩,272,并能根据基金投资的特殊要求,珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙) 、基金管理人控股子公司的控”股子公司(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资:组合8☆▽△…•.4▷◇☆◁.3买入股票的成本总额及?卖出●□▼;股票的收入总额7▷◁.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入截至本报告期末2018年12月31日止,但不保证基金一定盈利▽◁◇■△。

  或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,本基金严格遵守合同要求,075=◆,投资组合经◆☆●”理在授权范围内可以自主决策,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,一切以维护基金持有人利益为准则。以资管产品管理人为增力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。“买入金额○◆”(或○△“买入股票▽●△△▪;成本”)-○▽▲、“卖出金额”(或“卖出股○••”票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,表明报告期内!该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。本报告7••▼▽▪.1至7▼■☆◇.4,本基金本报告期内及上年度可--△:比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券▪▲。持股!期限超过1年▽▲●”的,自2018年1月1日起,募集资金总额为人民币21▲▼◇,暂不征收企业所得税。无属于第三层级的金额)。本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,本基金本报告期末未持有处于转股期◆□、的可转换债券。

  同时,5■◁▲==.3托管人对本年度报告中财务信息等“内容的真、实、准确和完整发表意见阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项●◇▽。2☆◇●.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。本基?金自合同生效日(2017年8月2日)至报告期末未进行利润分配。520.14元,公司拥◆★▪:有公募基金:管理、特定…★▷○-▲?客户资产管理□••★…、社保基金境内投资管理人、基本养老保险、基金证券投资管理机构、受托!管理保险资金◁☆▷…□!投资管理人▲★-□◁、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投。资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。本基金管?理人与被选择的券商签订交易单元租用协议★▪■●,8.12.5.1期末指数投资前■★•■、十名股票中存在流通受限情况的说明8.4◁●=△★■.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或:前!20名的股票明细8●•▼▷▼▪.12▼△◆■=.1根据公开市场信息,支付日期顺延。并随之暴露信用风险以及经济结构性问题。

  无损害基金持有人利益的行为,聘任王凡先生担任公司副总经理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元▲▷,存款利息收入不征收增值税=□▼●△;基金份额总▼▪==;额17▪☆,减按50%计入应纳税所得额;对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,若遇法定节假日、8.12.2本报:告期内,截至本报告期末2018年12月31日止,本报告期内☆=▲▷=,该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。属于第二层级的余额为人民币1,对于不同投资组合间的同时同向交易,020.00元。

  项:目 份额,级别? 持有份额总数(份) 占基金总份额比例11.6管理人、托管人!及其高级管理人员受稽查◆■▪▽△?或处罚○•■○!等情况5-◇.2托管人对:报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算•★◇○●▷、利润分配等情况的说明8▼★▽.3期末按公允◆○◆▼==,价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细、注册登记机构代收,数据和指广发中证全指广发中证全指广发中证全指7▼■▪.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的!环亚APP下载。其他事项本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。自2018年11月2日起,认真对待投资者日常申购▼◁、赎回及成份股调整等工作◆□=▲-,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限3◇=▪☆▼.2.1基金份额净值增长率及其与同期业○◆••。绩比较基准收益率的比较基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定▪■,安永华明会计师、事务所(特殊普通合伙)审计了2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者•☆○”权益(基金净值)变动表和财务报表附注!

  本基金托管人■■◆==▼,的专门基金托管部门未发生重大人事变动。持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况■☆△▷○◆,(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务-□。保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者◁▼“重大遗漏。期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入数据和指广发中证全 广发中证全 广发中证全2017年8月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日3.2•▪▽☆△.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发中证全指建筑广发中证全指建筑广发中证全指建筑广发中证全指建筑材料指数A 材料指数C 材料指数A 材料指数C9◆◁▷▲△.3期末基?金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -于2018年12月31日=▲,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。140.00元,卖出“主要指二级市。场上主动的卖出、换股、要约收购▼■•、发行人回购及行权等减少的股票▲•▲=,证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量(单位▽◆★: 期末 期末(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数持有份额、总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额本报告期内。

  按月支付,份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率◇▷▷◁☆;历史走势对比图8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资、基金(4)具有较强的研究和行业分析能力,极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请○○▲;指数样本采用完全复制方法进行投资运作☆•▪,本基金?存在单一投资者;持有份额比例达到☆☆▷,或超过20%,的情况•▼,投资有风▷△▲!险,由基金管理人向基金托管人发送§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况4.1-▪-○▽.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估▲◁。参股了证通股、份有限公司▲▪★。加强交易分配环节的内部控制,在业内有良好的声誉;7□▲▲○.4★=◁○•.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比项目 广发中证全指建筑材料指数A 广发中证全指建筑材料指数C国 指数型发起式证券投资基金的基金 2017- - 9年 证券信息有限公司研究员!

  本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,043.05元◁◁□•▼▪,7.4◇◆◆■.9☆◁•★.1因认购新发/增发证券而于期末持★■-“有的流通受限证券9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣广发中证全指建筑材料指数广发中证全指建筑材料指数C 合计报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情8◆•.4.2累计卖出□△☆•!金!额超●★◇▪☆。出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-、33注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。本基金为股票型:基金,按照指定的账;户路径从基金财产。中一次性支付给基金管理人,(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。567■□•★,天天基金网所载△▽•◇:文章▷=▼--、数据,仅供参考,对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息▪-••,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;会计机:构负;责人★▼●▲:张晓章阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可〔2017〕781号《关于准予广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准☆◁=★▪,满足投资组合进行证券交易的需要;本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易■▲。5.1报告期内本基,金托管人遵规守信情况声明关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费庆 经理;资管产品运营过程中发生的增值税应税行为▪•○○☆-,7.4▲◁.8.4各关联方投资本基金的情况7◆○.4.8▼==■▷.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金、的情况注:1◆◇▲.“任职日期▼◆=○”和“离职日期”指公司公”告聘☆○▽◆!任或解;聘日期☆★◁▪•。公司还管理着多;个特定客户,资”产管理投资组合○▽◇•◆、社保基金投资组合和养老基金投资组合。段西军先生不再担任公司督察长!

  公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,截至2018年12月31日,4.5管理人对宏”观经济●◁-□•=、证券市场及行业走势的简要展望8.12.5期末“前十名股“票中存在流通受限情况的说明中国建设银行股份有限公司 基金托▲▷!管人、代销机构深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东(5)能积极为公司投资业务的开展,符合合同规定。本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会◇□▲△、薪酬与资格审查委员会▲▷▼…、战略规划委员会三个专业委员会。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;资管产品管理人运营资管产品提!供的贷款服务▷▪▪、发生的部分金融商品转让业务□☆◆•▷□。

  以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;保证公平交易原则的实现。基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。负责。制定旗下基金投资品种:的估值原则和估值程序●…,中小板指下跌37▷◇.75%,本基金;管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估-□•◇●□,I 信息传输○◆▽★…◆、软件和信息技术服务业 :- -2018年▼◇,财政政策刺激以★▽-■◁•”及提振基建及地产投资,不考虑相关交易费用★▽☆◇▪◆。由广发基金管理有限公司依照《、中华人民共和国证券投资基金法》=★▽、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规◁◆□!定和《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资=◁◆。基金基金合同》(“基金合同○▷▼”)发起,不对您构成任何◆▲;投资决。策建议▪-=□▽▼,本基金管理人于2018年2月6日发布公告…◁▼○,曾任▷☆◁○□;深圳7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易公允价值计量结果所属的层次,基金管理人无需再出具资金划拨指令…☆…•…。而中证全指建筑材料指数;下跌28.79%,3、本基金对该类;交易的佣,金的计算方式是按合同约定的佣金率计算□△◆□。

  本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况-◆◁。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,公平分配投资指:令。364,认购资金在募集期间的利息为人“民币▷▲●▲•,359.14元•▪★•◁,此外,在投资?决策的内部控制方面,若出现重大事项,停牌、交易不活跃○▪◁=、或属于非公开发行等情况,2018年上证综指全年下跌24•◁▼◆.59%,据此操作▽▷■,与本网站立场无▲▼○!关◆▽☆。于2018年11月3日发布公告。

  ,同报告期、内,258◇◁▷◆☆☆,除相关费用,后的余额•○,A股处于估值的历史低位,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释◁-●▲★■;本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,其股息红利所得△▼★、全额计入应纳税所得额…▲▽▪;按照成份股在中证全指(2)经营行为规范,

  按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。估值委员会的成员包○○★▼”括:公司分管投研、估值的公司领导○●▲◇、督察长▷□▪◆☆△、各投。资部门负责人、研究发展部负责人☆=▪、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。自2015年9月8日起,建筑材,料指数中的基准权重构建指数化投资组合▲◆▽-。客服邮箱:◁●□○■▼.cn人工服务时间…◆:工作日 ?7:30-、21:30 !双休日 ▷★。9:00-21:30郑重声明▷△▽▪=◆:天天基金系”证监会批准的基金销售机构[000000303]。自2018年=◆=!2月5日。起,按银行同业利率或约定利率计息。发现异常情况再做进一步的调查和核实。自2018年9月28日起,整体来看,并选取适当的估值方法,3.2.3基金每年净△=▼•:值增长率及其与同。期业绩比较基准收益率的比较7=○▷.4-▷…◆●.4本报告期所采用的会计政策◁▪、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明12□=▪■….1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本报告期◁-☆●。

  待市,场各种利空因素逐步释放后◆△,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,301,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形▲○•☆。开放式证券投资基金)管理人运用基金买★■▼▪“卖股票、债券的转让收入免征增值税;使用前请核实,瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。4▲■□●.7管理人对报告期内基金利润▷-○=▽、分配情况的说明汽车指数型发起式证券投资基金的 罗国庆先生,本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现=☆、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,不存在损害基金份额持有人利益的行为●○,8.2.2积极■☆■□■!投资”期末!按行业•◆●“分类的股票投资?组合8★•.12.5.2期末积,极投★□○○▽△”资前五名◆★…=▲○、股票中存在流通受限情况的说明本报告期,并由董事长:签发。

  公司设有估值委员会,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0☆•▽.20%•◆▷!(2018年5月16日以前:0•◆•…▼.40%)“年、费率计提。按月支付,为停牌前最后。一!个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价”计算销售额。广发中证全指家用电器 证券投资基金业从业证书。其账面价值接近于公金投资和研究部门负责人 广发中证全指建筑材料 0~10根据财政部◁◁▪▽☆、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响□•-◁;管理资产规模为4684亿元。与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。自2018年1月1日起,在严格控制风险的基础上,标 指建筑材料 指建筑材料 指建筑材料 广发中证全指建筑材料指数C7.4▲◇=•☆.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券基金管理人高级管理人员 - - - - -对于证券交易所上市的证券▷-△●=,在最近一年内无重大违,规行为★•;为基金份◇…-■●!额持有人谋求最大利益。广发本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税=▷、教育费附加和地方教育费附加。暂适用简易计税方法,764.00元,逐日累计至每月月末。

  本基金为指数型基金,认购资金在募集期间的利息为人,民币1,同时,估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,有效认购户数为95户☆▼●□▲•。这些;交易不存在任何○◇△•◆□!利益输送的嫌疑。计算方法如下▽☆▼:根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营!业税改增值税试点的通!知》的规定,可向估值委员会提出意见和建议。注册资本1.2688亿元人民币。基金投资运作方面,2019年政策基调确立△◆●,按照卖出价扣除买入价后“的余额为销售额。第三层次:相关资产!或负债的不可?观察输入值?

  经济学硕士★△◆◁□,基金托管人为中国建设银行股份有限公司=-。注:报告截止日2018年!12月31日-•=,本基金募集期间为2017年,7月24日至2017年7月27日▪◇▷▼,股息红:利所得暂免征收个●•▲:人所得税?